La fiche journalière affiche les entrées de caisse et les sorties de caisse du jour. Ça affiche les détails des transactions qui se sont passées sur les comptes de caisse, comptes bancaires et comptes impersonnels ce jour - là telles que les remboursements de crédits, les frais d'inscription des clients, les commissions, les décaissements de crédits etc.
Chaque catégorie de comptes c. à d., les comptes de caisse, les comptes bancaires et les comptes impersonnels a une ventilation montrant les sous - totaux des entrées de caisse et des sorties de caisse. Les totaux de crédits et de débits doivent être égaux.
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